朴信周报:市场大幅反弹

上海朴信投资管理有限公司   2022-11-07 本文章22阅读
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概况

上周A股市场迎来大幅反弹。周内上证指数上涨5.31%,深证成指上涨7.55%,创业板指上涨8.92%。上证50、沪深300分别周涨6.07%6.38%,中小板指、中证500分别周涨8.27%6.08%。热门赛道和疫情修复板块涨幅居前;消费者服务、汽车和食品饮料行业涨幅超过10%。


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热点

1、    国务院联防联控机制召开新闻发布会,介绍科学精准做好疫情防控有关情况。坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇,统筹疫情防控和经济社会发展,坚决落实“四早”,做到早发现、快处置、防外溢。在总结各地疫情防控实践和政策实施效果基础上,组织专家根据病毒潜伏期、传播力、致病力变化,不断优化完善疫情防控措施。

2、    美联储再次大幅加息75个基点,将联邦基金利率的目标区间提升至3.75%-4%,符合市场预期。这是美联储今年以来第六次加息,也是连续第四次加息75个基点,今年已累计加息375个基点。


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观点

10月核心资产补跌后,市场全面反攻,A股在上周迎来了走出最坏预期的反弹,市场情绪明显改善。虽然市场的上涨因素并不十分明朗,尽管疫情治理并非一帆风顺,海外粘性通胀难破局、加息尾声的等待格外漫长,但是也许因为前期的利空因素已经在逐步淡化,些许火苗就能点燃处于底部区域的A股市场的热情。此外,三季报盈利小幅负增长,业绩底逐步夯实。疫情防控更加科学精准,经济渐进式修复路径有望清。我们保持震荡思维,关注二十大重视、政策加持、景气度高、三季报较好的行业及标的。重点关注光伏、风电、电力系统以及新能源汽车等板块;消费电子、半导体、军工等及其他高景气行业的“专精特新“企业;以及估值较低、处于困境反转的行业,重点关注消费、医药等。



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